Assistente de Tesouraria

Apoiar a gestão financeira da organização, assegurando o controle eficiente do fluxo de caixa, a precisão das operações financeiras e o cumprimento das obrigações financeiras e legais.

• Controlar entradas e saídas financeiras, projetar o fluxo de caixa e assegurar o equilíbrio das contas;
• Verificar e corrigir diferenças entre os registros internos e os extratos bancários, garantindo a precisão das movimentações financeiras;
• Executar pagamentos a fornecedores, registrar recebimentos de clientes e atualizar as informações no sistema financeiro;
• Preparar relatórios detalhados sobre o desempenho financeiro, fornecendo dados para análises e decisões estratégicas;
• Realizar transações financeiras, como transferências, aplicações e câmbio, além de monitorar prazos e tarifas bancárias;
• Garantir que os processos financeiros estejam em conformidade com normas regulatórias e manter documentos organizados.